一般工程都怎么付款，XX建筑工程公司付款流程及薪酬管理系统

本篇给大家分享XX建筑工程公司付款流程及薪酬管理系统和一些关于一般工程都怎么付款的话题，希望大家都能喜欢。

支付

议程

分支

支付

和

报纸

别针

管子

原因

系统

警卫

指数

第一章总则

第二章贷款规定

1.预贷

第三章工程款

1、施工队、分包款、预付工程款、工程进度款

2、合资项目

第四章物资采购及支付

1、材料采购价

第五章各项费用及退费规定

一、办公费用及报销规则

2、业务招待费及报销规定

3、车辆使用费及退费规定

4、交通费用及报销规定

5、租金、物业管理费、水费、电费及退费规定

6.差旅费标准及要求

7、加班费

第六章费用原定及偿还规定

1、原始成本单据的规定

2、费用报销单据填写及粘贴原件规则

第7章。解决方案

第八章附则

XX建筑工程有限公司

第一章总则

1、为了进一步加强和改进公司财务管理行为，建立健全内部管理制度，保证公司长期稳定有序发展，提高公司管理和运营效率，现规定如下原来是这样写的与国家相关财务法规和公司实际经营情况挂钩。

2、本制度下所谓“贷款”包括工程部业务准备金贷款、办公人员一般临时贷款、个别施工队预付工程进度费等。

3、本系统成本包括办公室人员发生的差旅费、招待费、办公费及其他管理费用，并包括工程部各项目施工过程中的材料费、人工费及各种管理费用。

第二章贷款规定

1.预贷

支付授权流程

经办人申请——部门主管审批——财务审核——总经理审批——收银付款。

1、公司各部门及员工必须在发生费用并出差回公司后一周内及时办理报销手续。财务部门表示，“我们不能借以后付款，因为我们不确定以前的账目。”

2、各处理者、证明者、审核者、批准者必须及时处理赎回表和借记表，并在审核过程中仔细检查处理者的赎回表和借记表的真实性、合法性、合理性和完整性。如发现不符，符合规定的文件将立即退回相关部门和员工处理，且不予退款。

3、出差或临时在外工作的人员如需借款，须先填写《提款还款表》，并注明出差或贷款的时间和原因。出差贷款的贷款金额原则上按“往返价+预计出差天数”计算，借款人须在向财政部提出退款申请后一周内立即向财政部提出申请。收到退款。如果同一出差路线有费用，如有额外变更或临时费用，需录入报销后的部分费用。如果一周内未完成退款手续，财政部有权向总经理报告，并从未支付的工资中扣除。

4、工程项目部贷款期限最长不能超过1个月。如果借款人未能偿还拖欠债务或按时归还贷款，财务部门将口头通知发放官员。通过电话或书面形式。责令期限内未取消或偿还债务的，财政部有权按规定向总经理报告，并从借款人工资中全额扣除该债务。每个月都会扣除，直至结算。

5、贷款充作存款的，请将存款申请表原件及联系方式提交财务室妥善保管。

6.财政部必须在年底结清所有贷款准备金。

第三章工程款

1、施工队、分包款、预付工程款、工程进度款

支付授权流程

项目经理提交《项目付款申请书》——项目部负责人审批——工程部审核——财务审核——总经理审批——出纳付款。

1、申请付款时所需资料

《项目付款申请》

工程合同

施工进度清单

工程数量收据及附件

账单

收件人复印件

和解声明

项目合同明细账

给某人）

注若有合同，需按合同条款支付预付款，若无合同，项目产量的70%不能超过项目金额。

2、合资项目

支付授权流程

项目经理提交《项目付款申请书》——项目部经理——工程部审核——财务审核——总经理审批——出纳付款。

《项目付款申请》

施工进度清单

账单

项目合同明细账

收件人复印件

和解声明

第四章物资采购及支付

1、材料采购价

支付授权流程

负责人要求付款——部门主管审批——工程部审核——财务审核——总务审批——出纳付款。

1、申请付款时所需信息

采购第一个申请项目时需附项目采购计划）

供应商协议

材料采购发

供应商信息、交货单、物流单、备货单

注意购买兑换必须附有合法发。开单位为商业或贸易公司且零星采购无发的，营业执照有效期原则上不得低于三年。您的电话号码、地址和收据必须包含在您的收据印章和采购订单号中，以用于相关服务跟踪和财务清单目的。

第五章各项费用及退费规定

支付授权流程

经办人申请——部门主管审批——财务审核——总经理审批——收银付款。

一、办公费用及报销规则

办公费用主要是指为维持公司日常办公需要而发生的办公用品支出。

对于办公用品，财务部在每个月初对各部门所需采购物资进行统计，报部门领导签字批准后，由行政部门统一处理。采购金额超过1000元须报总经理批准。

2、业务招待费及报销规定

1、招待费是指餐饮、礼品、社交招待等发生的各种费用。

2、业务招待费是指因生产、经营、销售的合理需要而发生的各种业务招待费和费用。公司必须严格管理业务招待费用，部门负责人委托招待的，必须提前向部门经理提出申请，未要求的超额支出必须控制在超出个人负担的范围。员工因特殊情况需要支出招待费的，须提前向总经理报告并获得批准后方可办理，否则不予退还。

3、车辆使用费及退费规定

1.车辆使用费是指车辆发生的其他费用，包括燃油费、路桥费、洗车费、保养费、修理费、年检费、车船税以及公司和个人车辆的报销费用。公共汽车。

2、公司车辆的油费、路桥费、洗车费、停车费、养护费、修理费、车辆年检费、路桥年、保险费、油卡充值费等费用须由公司车辆缴纳兑换表上列出的车牌号必须在管理部门处理的还款表中注明。

3、员工因工作原因驾车出行，可通知领导，报销过路费、过桥费，并记录详细出行行程供审批。

4、交通费用及报销规定

1、交通费用是指外出工作使用公交车、地铁、出租车等交通工具所发生的各种费用。

2、管理人员及员工在市内出差原则上必须使用公共交通工具，如公司因特殊原因需要用车的，需填写《交通申请表》，由公司调度。经批准后按规定行驶的车辆。程序。

3、各部门员工报销交通费用时，必须在报销单上注明时间、出发地、到达地、乘车原因，无特殊情况不允许乘坐出租车、网约车。

4、员工长途出差发生的交通费用，可由部门负责人以上陆路交通费用实际报销，如有特殊情况，其他员工不得随意乘坐出租车。在收到退款之前，您必须向您的部门经理报告并获得批准。

5、租金、物业管理费、水费、电费及退费规定

1、租金是指向其他单位或者个人出租房屋进行经营活动的费用。物业管理费是指为保证公司办公场地的正常使用而向物业管理公司支付的费用。水费和电费的含义公司日常经营所产生的水费、电费。

2、租金、物业管理费、水费、电费由公司行政部门一次性支付和报销。

6.差旅费标准及要求

1、差旅费是指出差费、交通费、住宿费、餐费和其他差旅费。

2、员工出差时，必须填写《出差申请表》，按规定程序申请批准，然后到财务部门借用资金。

3、超出住宿标准的，由出差人员自行承担，如有特殊情况，须报部门负责人审批，并经负责人批准。

4.如果两名同性员工一起旅行和住宿，则必须共用同一房间。

5、结算时，退款单须包含出差地点、天数、人数、交通方式等。如果您入住超过一晚，您必须附上酒店打印的住宿清单，否则将不予退款。

差旅费报销标准

地点

运输标准

住宿

城市

根据餐费补贴

拳头

总经理

实际退款

实际退款

实际退款

部门主管

高铁/动车/卧铺

400/300/200

150/100/100

实际退款符合标准

一般职员

高铁/动车/卧铺

250/200/150

100/80/80

和还款规定

1、原始成本单据的规定

1.收取专用发须注明企业名称、统一社会信用代码、开户银行、账号、地址和电话号码，收取普通发须注明企业名称。和统一社会信用代码。

2、收到发时，发内容必须与业务明细相符，发内信息必须清晰、准确、完整，发项目必须写得详细。办公用品、礼品、日用品、食品等大件物品必须附有发清单。

3、收到的发必须加盖帐单专用章或财务专用章，印章必须清晰可见，印章上的公司名称和税号必须与公司相符。发上列出的您的姓名和税号。

4.收取的发不得损坏或涂改。

5、每位收款人必须下载电子发，退款时请务必将其作为退款单据原件打印在A4纸上并妥善保存。

6、如因特殊原因或情况无法取得发，必须提供解释并报部门负责人审核，经负责人批准后方可启动退款流程。

2、费用报销单据填写及粘贴原件规则

1.退款单据必须按照发名称附上，提供的信息必须准确、完整，必须与所附发上的项目相符，金额必须包括大额和小额金额。您的签名要准确、一致且完整。

2、所有退款申请必须用黑笔或签字笔填写，不得随意更改。

3.如果原件是同一类型，必须均匀地附在同一张退款申请表后面的证明文件上，并且机的项目详细信息和价格不得相互附在一起，以确保筛选。审批者可以清楚地看到退款详细信息以及金额。

4.退款单后面的证明文件尺寸必须与退款单据相符，且原单不得突出于退款单之外。

第7章。解决方案

如果补偿提供者或处理者有欺诈行为，任何虚假和不合理的部分将不予补偿。除将违法退款金额退还给退款人外，退款人、经办人还将处以退款金额1倍至3倍以下的罚款，情节严重的可处1000元以上罚款。他们将立即被解雇。

第八章附则

1、各条款最终解释权归财务部所有。

2、本制度自总经理批准并通知之日起施行，不足之处另行文件补充。

XX建筑工程有限公司

一、epc模式结算方式？

EPC模式一般采用固定价格合同的计价方式，付款方式一般按月计量，可以按进度付款，也可以完工后一次性结算。

每月计量支付是指每月根据投标数量表和实际完成的投资金额集中支付，当每项工程达到数量表中的投资金额时停止支付，实现总价控制。

这种支付方式通常支付时间固定，支付及时，因此对设备的经济负担较小，但支付流程相对复杂。

二、做防水大包工程的程序，以及怎样付款，知道的介绍下，谢了？

合同签订后，请按照——项目付款程序办理。

付款通常分为几个阶段。

1、采用防水材料。

2、所有防水工程均已完成并通过监理验收。-

3.整个项目的完成和批准——

4.保修期满后，您需支付剩余的5%。

三、工程施工怎么做账？

工程建设

1、成本的会计处理

工资金分配

借款设计施工-合同费-人工费

机械工作工资和额外津贴

工程建设-合同费-管理费用-管理工资

贷款员工补偿金

接收原材料

借款工程建设合同成本

-材料成本

信用原材料

台湾服务费结算

借款设计施工-合同费-机器使用费

贷方应付账款

机器工作

A提供的材料的核算

甲方支付

借用原材料

贷应收账款

取货后

借款工程建设合同成本

-材料成本

信用原材料

业主预扣税款的会计处理

借款应交税费-应交税费XX

贷方贸易应收账款-业务应收账款-XX单位

项目特定借款应计利息

借款设计与施工-合同费-其他直接费用

贷款银行存款

委托加工数据的会计处理

分发物资时

借出代销加工材料

来源原材料-XX材料

缴纳加工费时

借出代销加工材料

贷款银行存款

加工材料回收

借用原材料-XX

来源委托加工材料

分包商收到的材料的会计处理

取货后

借方债务-分包负债-XX单位

学分原材料-XX材料

分包商提供的材料的加工

借债务-分包负债-XX单位

来源原材料-A-XXMaterials提供的材料

交付过程

借债务-分包负债-XX单位

贷款银行存款

分包成本的确定

借款工程费-承包费-分包费-XX业务

贷方应付账款-应付分包合同-XX单位

建筑施工企业具有特定的特点，与大多数生产企业有很大不同。尤其是在成本核算和收入确认方面与产品销售公司有很大不同。

施工单位必须按照合同规定与施工单位结算业务价款，并向施工单位提交《业务价款结算表》，又称《临时付款申请表》。经监理工程师审核并经建设单位批准后，建筑公司会计以批准的《营业价款结算表》为原始凭证，编制会计凭证。

借方应收账款

学分工程结算

借款营业税金及附加

扣除应交税费-营业税、城建税、教育费

建设成本包括直接成本和间接成本。直接成本项目包括1-人工成本、2-材料成本、3-机器使用费、4-其他直接成本。发生直接费用的，直接计入“业务建设-合同成本”的明细核算；发生间接费用的，计入“业务建设-间接成本”，在期末分配。转入“工程建设-合同成本”。

间接成本包括管理人员工资、职工费、固定资产使用费等明细科目。

建筑公司的会计需要总账、明细账、现金日记账和银行存款日记账。

流程建设与生产公司的“生产成本”科目相同。主要计算各个项目的成本和总效益。

核算工程建设合同成本、工程合同成本。在合同费用中设置以下明细科目。

人员开支

材料成本

机器使用费

其他直接费用

分包成本

附加费

间接费用包括以下详细科目

管理人员薪资

员工

固定资产使用费

低成本消耗品摊销

办公室开销

差旅费

财产保险费

工程保证费

排污费

劳动保护费

检验检测费

外部设备管理费

物料分拣及零星货物

库存损失以及材料和供应品损坏

取暖费

其他费用